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סטופ לוס

Stop Loss

Risikomanagement

Definition

Ein Ausstiegsauftrag, der einen Verlust-Trade auf einem vordefinierten Niveau schließt. Bei einem Prop-Konto ist der Drawdown nicht nur gutes Risikomanagement: Er ist das, was einen schlechten Trade vom Überschreiten der Verlustschwelle und dem Scheitern des Kontos trennt.

Ausführliche Erklärung

Ein Drawdown, der im Markt platziert ist, funktioniert auch, wenn die Verbindung abbricht oder der Preis in einer Sekunde springt. Ein mentaler Drawdown hängt von dir ab, und im Moment des Drucks neigt er dazu, sich zu verschieben. Die Position wird anhand des Charts bestimmt, und die Menge anhand des Drawdowns: Zuerst entscheidest du, wo der Trade als Fehler erwiesen ist, und erst danach, wie viele Kontrakte du eröffnest, damit der Verlust innerhalb des von dir geplanten Limits bleibt. Und denke daran, dass ein Drawdown ein bedingter Marktauftrag ist: Bei einer starken Bewegung kann die Ausführung schlechter sein als das Niveau.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Ein Trader plant, bis zu $250 bei einem Trade in MNQ mit einem Stop von 25 Punkten zu verlieren. Jeder Kontrakt riskiert $50, daher eröffnet er 5 Kontrakte und platziert den Stop im Markt, noch bevor er das Ziel betrachtet.

So funktioniert es bei den Firmen auf dieser Website

Basierend auf den Regeln auf unseren Firmenseiten. Die Regeln werden aktualisiert, deshalb solltest du vor dem Kauf die Seite der Firma prüfen.

Risikorechner

Wie viele Kontrakte du im Verhältnis zu Stop und Verlustlimit des Kontos eröffnest

Auftragsarten: Markt, Limit und Stop

Eine Marktorder (Market) wird sofort zum nächsten verfügbaren Preis ausgeführt. Eine Limitorder (Limit) wird nur zu dem von dir festgelegten Preis oder besser ausgeführt, daher kann es sein, dass sie überhaupt nicht ausgeführt wird. Eine Stoporder (Stop) wird zu einer Marktorder, wenn der Preis das von dir festgelegte Niveau erreicht, und so setzt man einen Stop-Loss.

OCO- und Bracket-Orders

Eine Bracket-Order ist eine Einstiegsorder, die gleich mit Stop und Gewinnziel kommt. OCO (One Cancels Other) verknüpft die beiden Ausstiegsorders: Wird eine ausgeführt, wird die andere automatisch storniert.

Positionsgröße

Die Entscheidung, wie viele Kontrakte in einem Trade eröffnet werden. Sie wird von hinten nach vorne berechnet: Wie viel darf man in einem Trade verlieren, geteilt durch den Verlust eines Kontrakts bis zum Drawdown. In einem Prop-Konto ist dies die wichtigste Entscheidung, da sie bestimmt, wie viele Fehler das Konto vor dem Drawdown-Schwelle verkraften kann.

Chance-Risiko-Verhältnis

Das Verhältnis zwischen dem, was ein Trade bis zum Drawdown riskiert, und dem, was er bis zum Ziel einbringen kann. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass für jeden Dollar Risiko das Ziel zwei Dollar beträgt. Das Verhältnis allein sagt nicht viel aus: Es wird zusammen mit der Erfolgsquote gelesen.

Trailing Drawdown (Order)

Eine Stop-Order, die sich automatisch dem Preis anpasst, wenn der Trade profitabel ist, in einem festen Abstand, und nicht zurückfällt. Sie sichert einen Teil des Gewinns, ohne im Voraus zu entscheiden, wo du aussteigen möchtest. Verwechsle sie nicht mit dem Trailing Drawdown: Der Trailing Stop ist dein Werkzeug, und der Trailing Drawdown ist eine Regel des Kontos.

End-of-Day Trailing Drawdown (EOD)

Der End-of-Day-Drawdown (EOD Drawdown) ist eine nachlaufende Regel für das maximale Verlustlimit, bei der die Verlustschwelle nur einmal am Tag auf Basis des Schlusssaldos nach oben angepasst wird. Bei den meisten Firmen wird die Schwelle selbst jedoch in Echtzeit durchgesetzt, sodass eine Berührung während des Handelstags zum Durchfallen des Kontos führt.