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Positionsgröße

Position Sizing

Risikomanagement

Definition

Die Entscheidung, wie viele Kontrakte in einem Trade eröffnet werden. Sie wird von hinten nach vorne berechnet: Wie viel darf man in einem Trade verlieren, geteilt durch den Verlust eines Kontrakts bis zum Drawdown. In einem Prop-Konto ist dies die wichtigste Entscheidung, da sie bestimmt, wie viele Fehler das Konto vor dem Drawdown-Schwelle verkraften kann.

Ausführliche Erklärung

Die Formel: Risiko pro Trade in Dollar, geteilt durch die Stop-Größe in Punkten multipliziert mit dem Punktwert. Das Ergebnis wird abgerundet, und du bleibst immer innerhalb der Kontraktbegrenzung und der Scaling-Stufe des Kontos. Ein häufiger Fehler ist es, eine feste Menge festzulegen ("Ich gehe immer mit 3 rein") und den Drawdown entsprechend anzupassen. Die richtige Reihenfolge ist umgekehrt: Der Drawdown wird durch den Chart bestimmt, und die Menge wird davon abgeleitet.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Bei FTMO Futures, in einem Growth-Konto von 50K mit einer Schwelle von $2,000, beschließt ein Trader, $200 in einem Trade zu riskieren, ein Zehntel der Schwelle. Mit einem Drawdown von 20 Punkten im MNQ ($40 pro Kontrakt) eröffnet er 5 MNQ-Kontrakte, die bei FTMO als halber Kontrakt von der Kontraktbegrenzung des Kontos von 5 Kontrakten gezählt werden.

Risikorechner

Wie viele Kontrakte du im Verhältnis zu Stop und Verlustlimit des Kontos eröffnest

סטופ לוס

Ein Ausstiegsauftrag, der einen Verlust-Trade auf einem vordefinierten Niveau schließt. Bei einem Prop-Konto ist der Drawdown nicht nur gutes Risikomanagement: Er ist das, was einen schlechten Trade vom Überschreiten der Verlustschwelle und dem Scheitern des Kontos trennt.

Tickwert und Punktwert

Ein Tick ist die kleinste Preisbewegung eines Kontrakts, und der Tickwert gibt an, wie viele Dollar diese Bewegung für einen Kontrakt wert ist. Ein Punkt besteht aus mehreren Ticks, daher ist der Punktwert der Tickwert mal die Anzahl der Ticks pro Punkt.

Kontraktlimit

Die maximale Anzahl an Kontrakten, die du gleichzeitig halten darfst. Meist als Mini/Micro angegeben, wobei ein Mini-Kontrakt 10 Micro-Kontrakten entspricht.

Scaling-Plan

Stufen, die festlegen, wie viele Kontrakte du je nach aufgebautem Gewinn oder Kontostand im Funded-Konto eröffnen darfst. Du startest mit einer kleinen Menge, und das Limit steigt, je mehr das Konto verdient.

Chance-Risiko-Verhältnis

Das Verhältnis zwischen dem, was ein Trade bis zum Drawdown riskiert, und dem, was er bis zum Ziel einbringen kann. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass für jeden Dollar Risiko das Ziel zwei Dollar beträgt. Das Verhältnis allein sagt nicht viel aus: Es wird zusammen mit der Erfolgsquote gelesen.

End-of-Day Trailing Drawdown (EOD)

Der End-of-Day-Drawdown (EOD Drawdown) ist eine nachlaufende Regel für das maximale Verlustlimit, bei der die Verlustschwelle nur einmal am Tag auf Basis des Schlusssaldos nach oben angepasst wird. Bei den meisten Firmen wird die Schwelle selbst jedoch in Echtzeit durchgesetzt, sodass eine Berührung während des Handelstags zum Durchfallen des Kontos führt.