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סטופ לוס

Stop Loss

Gestione del rischio

Definizione

Un ordine di uscita che chiude un'operazione in perdita a un livello predefinito. In un conto prop, lo stop non è solo una buona gestione del rischio: è ciò che separa un'operazione sbagliata dal superamento della soglia di drawdown e dalla squalifica del conto.

Spiegazione dettagliata

Uno stop che si trova sul mercato funziona anche se la connessione cade o se il prezzo salta in un secondo. Uno stop mentale dipende da te, e nel momento di stress tende a spostarsi. La posizione è determinata dal grafico, e la quantità dallo stop: prima si decide dove l'operazione è dimostrata un errore, e solo dopo quanti contratti aprire in modo che la perdita rimanga entro il limite che avevi pianificato. E ricorda che uno stop è un ordine di mercato condizionato: in un movimento brusco l'esecuzione può essere peggiore del livello.

Un esempio dal mondo prop

Un trader intende perdere fino a $250 in un'operazione su MNQ con uno stop di 25 punti. Ogni contratto rischia $50, quindi apre 5 contratti e piazza lo stop sul mercato prima ancora di guardare l'obiettivo.

Come funziona nelle prop firm del sito

In base alle regole indicate nelle nostre pagine delle prop firm. Le regole vengono aggiornate, quindi prima di acquistare conviene controllare la pagina della prop firm.

Calcolatore del rischio

Quanti contratti aprire in base allo stop e al limite di perdita del conto

Tipi di ordini: mercato, limite e stop

Un ordine Market viene eseguito immediatamente al prezzo disponibile successivo. Un ordine Limit viene eseguito solo al prezzo specificato o migliore, e quindi potrebbe non essere eseguito affatto. Un ordine Stop diventa un ordine Market quando il prezzo tocca il livello specificato, ed è così che si piazza uno stop loss.

Ordini OCO e Bracket

Un Bracket è un ordine di ingresso che arriva insieme a stop e target di profitto. L'OCO (One Cancels Other) collega i due ordini di uscita: quando uno viene eseguito, l'altro si annulla automaticamente.

Dimensione della posizione

La decisione su quanti contratti aprire in un'operazione. Si calcola a ritroso: quanto è consentito perdere in un'operazione, diviso per la perdita di un singolo contratto fino allo drawdown. In un conto prop, questa è la decisione più importante, perché determina quanti errori il conto può assorbire prima di raggiungere la soglia.

Rapporto rischio/rendimento

Il rapporto tra ciò che un'operazione rischia fino allo stop e ciò che può guadagnare fino all'obiettivo. Un rapporto di 1:2 significa che per ogni dollaro a rischio, l'obiettivo è di due dollari. Il rapporto da solo non dice molto: si legge insieme alla percentuale di successo.

Drawdown dinamico (ordine)

Un ordine stop che si muove automaticamente con il prezzo quando l'operazione è in profitto, a una distanza fissa, e non torna indietro. Blocca parte del profitto senza decidere in anticipo dove uscire. Non confonderlo con il drawdown dinamico: lo stop dinamico è un tuo strumento, mentre il drawdown dinamico è una regola del conto.

Drawdown dinamico di fine giornata (EOD)

Il drawdown di fine giornata (EOD Drawdown) è una regola di limite di perdita massima dinamica in cui la soglia di perdita sale solo una volta al giorno, in base al saldo di chiusura. Nella maggior parte delle prop firm, però, la soglia stessa viene applicata in tempo reale, quindi toccarla durante la giornata di trading fa fallire il conto.