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Position Sizing

Gestione del rischio

Definizione

La decisione su quanti contratti aprire in un'operazione. Si calcola a ritroso: quanto è consentito perdere in un'operazione, diviso per la perdita di un singolo contratto fino allo drawdown. In un conto prop, questa è la decisione più importante, perché determina quanti errori il conto può assorbire prima di raggiungere la soglia.

Spiegazione dettagliata

La formula: rischio per operazione in dollari, diviso per la dimensione del drawdown in punti moltiplicato per il valore del punto. Il risultato viene arrotondato per difetto, e si rimane sempre entro il limite dei contratti e il livello di scaling del conto. Un errore comune è impostare una quantità fissa ("entro sempre con 3") e spostare il drawdown per adattarlo. L'ordine corretto è l'opposto: il drawdown è determinato dal grafico, e la quantità ne deriva.

Un esempio dal mondo prop

In FTMO Futures, in un conto Growth da 50K con una soglia di $2,000, un trader decide di rischiare $200 in un'operazione, un decimo della soglia. Con uno stop di 20 punti in MNQ ($40 per contratto) apre 5 contratti MNQ, che in FTMO sono contati come mezzo contratto rispetto al limite di 5 contratti del conto.

Calcolatore del rischio

Quanti contratti aprire in base allo stop e al limite di perdita del conto

סטופ לוס

Un ordine di uscita che chiude un'operazione in perdita a un livello predefinito. In un conto prop, lo stop non è solo una buona gestione del rischio: è ciò che separa un'operazione sbagliata dal superamento della soglia di drawdown e dalla squalifica del conto.

Valore del tick e valore del punto

Un tick è il più piccolo movimento di prezzo di un contratto, e il valore del tick indica quanti dollari vale quel movimento per un contratto. Un punto è composto da più tick, quindi il valore del punto è il valore del tick moltiplicato per il numero di tick in un punto.

Limite di contratti

Il numero massimo di contratti che puoi detenere contemporaneamente. Di solito è indicato come mini/micro, dove un contratto mini equivale a 10 contratti micro.

Piano di scaling

Scaglioni che stabiliscono quanti contratti puoi aprire in base al profitto o al saldo accumulati nel conto finanziato. Si parte con una quantità piccola e il limite sale man mano che il conto guadagna.

Rapporto rischio/rendimento

Il rapporto tra ciò che un'operazione rischia fino allo stop e ciò che può guadagnare fino all'obiettivo. Un rapporto di 1:2 significa che per ogni dollaro a rischio, l'obiettivo è di due dollari. Il rapporto da solo non dice molto: si legge insieme alla percentuale di successo.

Drawdown dinamico di fine giornata (EOD)

Il drawdown di fine giornata (EOD Drawdown) è una regola di limite di perdita massima dinamica in cui la soglia di perdita sale solo una volta al giorno, in base al saldo di chiusura. Nella maggior parte delle prop firm, però, la soglia stessa viene applicata in tempo reale, quindi toccarla durante la giornata di trading fa fallire il conto.