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סטופ לוס

Stop Loss

Gestion des risques

Définition

Un ordre de sortie qui clôture un trade perdant à un niveau prédéfini. Dans un compte de prop, le drawdown n'est pas seulement une bonne gestion des risques: c'est ce qui sépare un mauvais trade du franchissement du seuil de drawdown et de l'invalidation du compte.

Explication détaillée

Un drawdown placé sur le marché fonctionne même si la connexion tombe ou si le prix saute en une seconde. Un drawdown mental dépend de vous, et au moment de la pression, il a tendance à bouger. La position est déterminée par le graphique, et la quantité par le drawdown : on décide d'abord où le trade est prouvé comme une erreur, et seulement ensuite combien de contrats ouvrir pour que la perte reste dans la limite que vous avez prévue. Et rappelez-vous qu'un drawdown est un ordre de marché conditionnel : en cas de mouvement brusque, le remplissage peut être pire que le niveau.

Un exemple du monde du prop trading

Un trader prévoit de perdre jusqu'à $250 sur un trade en MNQ avec un stop de 25 points. Chaque contrat risque $50, il ouvre donc 5 contrats et place le stop sur le marché avant même de regarder la cible.

Comment cela fonctionne chez les prop firms du site

D'après les règles détaillées sur nos pages de prop firms. Les règles évoluent : avant d'acheter, consultez la page de la prop firm.

Calculateur de risque

Combien de contrats ouvrir selon le stop et la limite de perte du compte

Types d'ordres : marché, limite et stop

Un ordre au marché (Market) est exécuté immédiatement au prochain prix disponible. Un ordre à cours limité (Limit) n'est exécuté qu'au prix que vous avez fixé ou à un prix meilleur, et peut donc ne pas être exécuté du tout. Un ordre stop (Stop) devient un ordre au marché lorsque le prix touche le niveau que vous avez fixé, c'est ainsi que l'on place un stop loss.

Ordres OCO et Bracket

Un Bracket est un ordre d'entrée accompagné d'un stop et d'un objectif de profit. L'OCO (One Cancels Other) relie les deux ordres de sortie : quand l'un est exécuté, l'autre est annulé automatiquement.

Taille de position

La décision du nombre de contrats à ouvrir dans un trade. Elle est calculée à rebours: combien il est permis de perdre par trade, divisé par la perte d'un contrat jusqu'au drawdown. Dans un compte de prop firm, c'est la décision la plus importante, car elle détermine le nombre d'erreurs que le compte peut absorber avant le seuil.

Ratio risque-rendement

Le ratio entre ce qu'un trade risque jusqu'au drawdown et ce qu'il peut rapporter jusqu'à l'objectif. Un ratio de 1:2 signifie que pour chaque dollar risqué, l'objectif est de deux dollars. Le ratio seul ne dit pas grand-chose : il est lu conjointement avec le pourcentage de réussite.

Drawdown suiveur (ordre)

Un ordre stop qui se déplace automatiquement avec le prix lorsque la transaction est rentable, à une distance fixe, et ne recule pas. Il verrouille une partie du profit sans décider à l'avance où sortir. Ne le confondez pas avec le drawdown suiveur: le stop suiveur est votre outil, et le drawdown suiveur est une règle du compte.

Drawdown suiveur de fin de journée (EOD)

Le drawdown de fin de journée (EOD Drawdown) est une règle de limite de perte maximale suiveuse dans laquelle le seuil de perte ne monte qu'une fois par jour, sur la base du solde de clôture. Toutefois, chez la plupart des prop firms, le seuil lui-même est appliqué en temps réel : le toucher pendant la journée de trading fait échouer le compte.