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Backtest et trading en replay
Backtesting / Market Replay
פלטפורמות וכלים
Définition
Test d'une stratégie sur des données passées. En backtest, les règles sont exécutées sur l'historique et le résultat est vérifié, et en trading replay, le marché est rejoué bougie après bougie et tradé comme s'il était en direct. Les deux méthodes prennent des heures, pas des évaluations.
Explication détaillée
Avant d'acheter une évaluation, Replikanto répond à la question importante: votre stratégie tient-elle la route dans le cadre des règles du compte, avec le seuil, la limite de perte journalière et la règle de cohérence, et pas seulement si elle est rentable. Le piège est de construire une stratégie trop adaptée au passé. Un bon test inclut différentes périodes, des jours d'annonces économiques et des commissions, et enfin quelques semaines de trading réel avec une petite quantité.
Un exemple du monde du prop trading
Un trader exécute sa configuration en relecture sur 40 jours de trading MNQ, avec un seuil de $2,000 et la quantité qu'il prévoit. Si sur trois des 40 jours le compte avait atteint le plancher, il réduit la quantité avant d'acheter une évaluation.