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יומן מסחר

Trading Journal

פלטפורמות וכלים

Definition

Systematische Dokumentation jedes Trades: Einstieg, Ausstieg, Stop, Größe, Grund und Ergebnis. In Prop-Konten ist dies das Werkzeug, um das Muster zu identifizieren, das Konten zum Scheitern bringt, und nicht nur eine Zusammenfassung von Gewinn und Verlust.

Ausführliche Erklärung

Ein gutes Journal beantwortet Fragen, die der Chart nicht beantwortet: Zu welcher Zeit verlierst du, nach wie vielen aufeinanderfolgenden Verlusten beginnt der Rachehandel, und welches Setup hält den Großteil des Gewinns. Je mehr Konten du hast, desto leichter ist es, dies ohne Journal zu übersehen. Ein digitales Journal, das mit der Plattform verbunden ist, erspart das Tippen und fügt eine Leistungsanalyse hinzu. Und für einen Trader, der in Israel ein Konto eröffnet hat, ist gemäß unserem Leitfaden zur Besteuerung ein Abonnement für ein Trading-Journal auch eine anerkannte Ausgabe.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Ein Trader, der einen Monat lang Trades dokumentiert, stellt fest, dass die meisten seiner Verluste bei Trades entstanden sind, die in den Minuten nach der Veröffentlichung von News eröffnet wurden. Eine neue Regel, in diesem Zeitfenster nicht einzusteigen, verändert das Ergebnis mehr als jeder Indikator.

Bei Backtest und Replay-Trading

Testen einer Strategie anhand historischer Daten. Beim Backtest werden die Regeln auf die Historie angewendet und das Ergebnis überprüft, und beim Replay-Trading wird der Markt Kerze für Kerze neu abgespielt und gehandelt, als wäre er live. Beide Methoden kosten Stunden, keine Evaluationen.

Chance-Risiko-Verhältnis

Das Verhältnis zwischen dem, was ein Trade bis zum Drawdown riskiert, und dem, was er bis zum Ziel einbringen kann. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass für jeden Dollar Risiko das Ziel zwei Dollar beträgt. Das Verhältnis allein sagt nicht viel aus: Es wird zusammen mit der Erfolgsquote gelesen.

Konsistenzregel

Eine Beschränkung, die Prop-Firmen (sowohl in den Evaluationsphasen als auch bei Funded-Konten) anwenden, um sicherzustellen, dass der Trader systematisch und stabil handelt und sich nicht auf Glück oder aggressive Wetten verlässt. Die Regel verlangt meist, dass der Gewinn des besten Handelstags einen festgelegten Prozentsatz des Gesamtgewinns nicht übersteigt (oder sie setzt Grenzen für die Positionsgröße), und stellt so sicher, dass das Konto auf ausgewogener Performance über längere Zeit aufgebaut wird und nicht auf einem einmaligen „Glückstreffer“.

Rithmic-Verbindung

Ein Verbindungsanbieter, über den die Plattform Marktdaten empfängt und Orders an das Konto sendet. Die Firma bestimmt, ob dein Konto auf Rithmic oder Tradovate läuft, und die Verbindung bestimmt, welche Plattformen du nutzen kannst.

Verbindung und Tradovate Plattform

Broker und Verbindung zu Futures, mit eigener Handelsplattform, die auch im Browser und auf Mobilgeräten funktioniert. Fast alle Prop-Firmen auf der Website bieten Konten auf Tradovate an, und darüber verbindest du dich auch mit TradingView.

NinjaTrader Plattform

Eine Handelsplattform und Charting-Software für Futures, eine der beliebtesten unter Tradern von Prop-Firmen. Die Desktop-Version läuft nur unter Windows und verbindet sich je nach Firma über Rithmic oder Tradovate mit dem Konto.