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Tamanho da posição

Position Sizing

Gestão de risco

Definição

A decisão de quantos contratos abrir em uma operação. É calculada de trás para frente: quanto é permitido perder na operação, dividido pela perda de um contrato até o drawdown. Em uma conta prop, esta é a decisão mais importante, pois determina quantos erros a conta pode absorver antes do limite.

Explicação detalhada

A fórmula: risco por operação em dólares, dividido pelo tamanho do drawdown em pontos vezes o valor do ponto. O resultado é arredondado para baixo, e você sempre permanece dentro do limite de contratos e do nível de escalonamento da conta. Um erro comum é definir uma quantidade fixa ("Eu sempre entro com 3") e mover o drawdown para se adequar a ela. A ordem correta é inversa: o drawdown é determinado pelo gráfico, e a quantidade é derivada dele.

Um exemplo do mundo das mesas proprietárias

Na FTMO Futures, em uma conta Growth de 50K com um limite de $2,000, um trader decide arriscar $200 em uma operação, um décimo do limite. Com um drawdown de 20 pontos no MNQ ($40 por contrato), ele abre 5 contratos MNQ, que são contados na FTMO como meio contrato do limite de 5 contratos da conta.

Calculadora de risco

Quantos contratos abrir em relação ao stop e ao limite de perda da conta

סטופ לוס

Uma ordem de saída que fecha uma operação perdedora em um nível predefinido. Em uma conta prop, o stop não é apenas uma boa gestão de risco: é o que separa uma operação ruim de cruzar o limite de drawdown e desqualificar a conta.

Valor do tick e valor do ponto

Um tick é o menor movimento de preço de um contrato, e o valor do tick é quantos dólares esse movimento vale para um contrato. Um ponto é formado por vários ticks, então o valor do ponto é o valor do tick vezes o número de ticks em um ponto.

Limite de contratos

O número máximo de contratos que você pode manter ao mesmo tempo. Normalmente aparece como mini/micro, sendo que um contrato mini equivale a 10 contratos micro.

Plano de escalonamento

Degraus que definem quantos contratos você pode abrir conforme o lucro ou o saldo acumulado na conta financiada. Você começa com uma quantidade pequena, e o limite sobe conforme a conta lucra.

Relação risco-recompensa

A relação entre o que uma operação arrisca até o drawdown e o que ela pode ganhar até o take profit. Uma relação de 1:2 significa que para cada dólar em risco, o take profit é de dois dólares. A relação por si só não diz muito: ela é lida junto com a porcentagem de sucesso.

Drawdown móvel de fim de dia (EOD)

O drawdown de fim de dia (EOD Drawdown) é uma regra de limite de perda máxima móvel em que o limite de perda sobe apenas uma vez por dia, com base no saldo de fechamento. Porém, na maioria das mesas, o próprio limite é aplicado em tempo real, de modo que tocá-lo durante o dia de operação reprova a conta.