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Contrato NQ

NQ (E-mini Nasdaq-100)

Trading

Definição

O contrato futuro do índice Nasdaq-100 em tamanho mini. Cada ponto vale $20, e o tick é 0.25 ponto, ou seja, $5 por contrato. É mais volátil que o ES, por isso é amado por scalpers e perigoso para contas pequenas.

Explicação detalhada

O NQ se move muitos pontos por dia, e, portanto, mesmo quando o valor do ponto é menor que o do ES, o risco por operação acaba sendo semelhante ou maior. Um drawdown técnico de 25 pontos é $500 por contrato mini. Em uma conta com um limite de $2,000, isso significa que um contrato NQ com um drawdown amplo pode consumir um quarto do limite em uma única operação. É aqui que entra o MNQ, que permite a mesma operação por $50.

Um exemplo do mundo das mesas proprietárias

Um drawdown de 10 pontos no NQ custa $200 por contrato mini e $20 por contrato MNQ. Em uma conta com um limite de $2,000, dez perdas consecutivas como essas no mini esgotam a conta, e no micro são apenas $200.

Como funciona nas mesas do site

Com base nas regras detalhadas nas nossas páginas das mesas. As regras são atualizadas, então antes de comprar vale conferir a página da mesa.

Calculadora de risco

Quantos contratos abrir em relação ao stop e ao limite de perda da conta

Contrato MNQ

A versão micro do NQ: o mesmo índice Nasdaq-100 com um décimo do tamanho. Cada ponto vale $2 e o tick (0.25 ponto) vale $0.50. É popular entre os traders de avaliação que desejam a volatilidade do NQ sem o risco de um contrato mini.

Contrato ES

O contrato futuro do índice S&P 500 em tamanho mini, um dos contratos mais negociados no mundo. Cada ponto vale $50, e o tick é 0.25 ponto, ou seja, $12.50 por contrato.

Valor do tick e valor do ponto

Um tick é o menor movimento de preço de um contrato, e o valor do tick é quantos dólares esse movimento vale para um contrato. Um ponto é formado por vários ticks, então o valor do ponto é o valor do tick vezes o número de ticks em um ponto.

Hedge

Abrir posições opostas, long e short, no mesmo ativo subjacente ou em ativos correlacionados ao mesmo tempo, na mesma conta ou entre contas. Na maioria das mesas proprietárias isso é proibido.

Tamanho da posição

A decisão de quantos contratos abrir em uma operação. É calculada de trás para frente: quanto é permitido perder na operação, dividido pela perda de um contrato até o drawdown. Em uma conta prop, esta é a decisão mais importante, pois determina quantos erros a conta pode absorver antes do limite.

Política de operações em notícias

É uma regra de gestão de risco em contas de trading financiadas que proíbe os traders de abrir, fechar ou modificar posições ativas em uma janela de tempo definida (geralmente poucos minutos) antes, durante e depois da divulgação de eventos econômicos importantes de alto impacto (Tier One).