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Contrato futuro

Futures Contract

Trading

Definição

Um acordo padronizado para comprar ou vender um ativo a um preço fixado hoje, para uma data futura. Os traders de mesas proprietárias não mantêm o contrato até o vencimento: eles entram e saem no mesmo dia e lucram ou perdem com o movimento do preço. Cada contrato define antecipadamente quantos dólares vale cada movimento.

Explicação detalhada

Os contratos são negociados em uma bolsa central, e nas mesas proprietárias, trata-se principalmente de contratos do CME Group: índices de ações, energia, metais, moedas e muito mais. Como o contrato é padronizado, cada um tem um tamanho de tick e um valor de ponto fixos, e a partir deles o risco de cada operação é calculado. A maioria dos índices tem dois tamanhos: mini e micros. Um contrato micro vale um décimo de seu contrato mini, e por isso é a principal ferramenta para ajustar o tamanho da posição em uma conta pequena.

Um exemplo do mundo das mesas proprietárias

Uma compra de um contrato ES em 6,000 e uma saída em 6,004 são 4 pontos. Cada ponto no ES vale $50, portanto o lucro é de $200 antes das comissões.

Como funciona nas mesas do site

Com base nas regras detalhadas nas nossas páginas das mesas. As regras são atualizadas, então antes de comprar vale conferir a página da mesa.

FundedNext

É permitido operar contratos futuros do CME Group e suas subsidiárias: índices, energia, metais, commodities agrícolas e moedas.

Contrato ES

O contrato futuro do índice S&P 500 em tamanho mini, um dos contratos mais negociados no mundo. Cada ponto vale $50, e o tick é 0.25 ponto, ou seja, $12.50 por contrato.

Contrato NQ

O contrato futuro do índice Nasdaq-100 em tamanho mini. Cada ponto vale $20, e o tick é 0.25 ponto, ou seja, $5 por contrato. É mais volátil que o ES, por isso é amado por scalpers e perigoso para contas pequenas.

Contrato MES

A versão micro do ES: o mesmo índice S&P 500 com um décimo do tamanho. Cada ponto vale $5 e o tick (0.25 ponto) vale $1.25, permitindo construir uma posição precisa mesmo em uma conta pequena.

Valor do tick e valor do ponto

Um tick é o menor movimento de preço de um contrato, e o valor do tick é quantos dólares esse movimento vale para um contrato. Um ponto é formado por vários ticks, então o valor do ponto é o valor do tick vezes o número de ticks em um ponto.

Rolagem de contrato

A transição de um contrato que se aproxima do vencimento para o contrato do próximo mês. Nos contratos de índices (ES, NQ, MES, MNQ), há um contrato para cada trimestre, e cerca de uma semana antes do vencimento, a maior parte do volume se move para o próximo contrato. Um trader diário precisa garantir que seu gráfico e suas ordens estejam no contrato correto.

Política de operações em notícias

É uma regra de gestão de risco em contas de trading financiadas que proíbe os traders de abrir, fechar ou modificar posições ativas em uma janela de tempo definida (geralmente poucos minutos) antes, durante e depois da divulgação de eventos econômicos importantes de alto impacto (Tier One).