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Contratto NQ

NQ (E-mini Nasdaq-100)

Trading

Definizione

Il contratto future sull'indice Nasdaq-100 in formato mini. Ogni punto vale $20, e il tick è di 0.25 punti, ovvero $5 per contratto. È più volatile dell'ES, e quindi amato dagli scalper e rischioso per i conti piccoli.

Spiegazione dettagliata

NQ si muove di molti punti al giorno, quindi anche quando il valore del punto è inferiore a quello di ES, il rischio per l'operazione risulta simile o superiore. Uno stop tecnico di 25 punti è $500 per un contratto mini. In un conto con una soglia di $2,000, ciò significa che un contratto NQ con uno stop ampio può consumare un quarto della soglia in una singola operazione. Qui entra in gioco MNQ, che consente la stessa operazione a $50.

Un esempio dal mondo prop

Un drawdown di 10 punti su NQ costa $200 per un contratto mini e $20 per un contratto MNQ. In un conto con una soglia di $2,000, dieci perdite consecutive di questo tipo nel mini esauriscono il conto, e nel micro sono solo $200.

Come funziona nelle prop firm del sito

In base alle regole indicate nelle nostre pagine delle prop firm. Le regole vengono aggiornate, quindi prima di acquistare conviene controllare la pagina della prop firm.

Calcolatore del rischio

Quanti contratti aprire in base allo stop e al limite di perdita del conto

Contratto MNQ

La versione micro di NQ: lo stesso indice Nasdaq-100 a un decimo della dimensione. Ogni punto vale $2 e il tick (0.25 punto) vale $0.50. È popolare tra i trader che fanno valutazioni e che desiderano la volatilità di NQ senza il rischio di un contratto mini.

Contratto ES

Il contratto future sull'indice S&P 500 di dimensione mini, uno dei contratti più scambiati al mondo. Ogni punto vale $50, e il tick è di 0.25 punti, ovvero $12.50 per contratto.

Valore del tick e valore del punto

Un tick è il più piccolo movimento di prezzo di un contratto, e il valore del tick indica quanti dollari vale quel movimento per un contratto. Un punto è composto da più tick, quindi il valore del punto è il valore del tick moltiplicato per il numero di tick in un punto.

Hedging

Aprire posizioni opposte, long e short, sullo stesso sottostante o su asset correlati nello stesso momento, sullo stesso conto o tra conti diversi. Nella maggior parte delle prop firm è vietato.

Dimensione della posizione

La decisione su quanti contratti aprire in un'operazione. Si calcola a ritroso: quanto è consentito perdere in un'operazione, diviso per la perdita di un singolo contratto fino allo drawdown. In un conto prop, questa è la decisione più importante, perché determina quanti errori il conto può assorbire prima di raggiungere la soglia.

Politica di trading sulle notizie

È una regola di gestione del rischio nei conti di trading finanziati che vieta ai trader di aprire, chiudere o modificare posizioni attive in una finestra di tempo definita (di solito pochi minuti) prima, durante e dopo la pubblicazione di eventi economici importanti ad alto impatto (Tier One).