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Contrat à terme

Futures Contract

Trading

Définition

Un accord standard pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé aujourd'hui, pour une date future. Les traders des prop firms ne conservent pas le contrat jusqu'à l'expiration : ils entrent et sortent le même jour et réalisent des profits ou des pertes sur le mouvement des prix. Chaque contrat définit à l'avance la valeur en dollars de chaque mouvement.

Explication détaillée

Les contrats sont négociés sur une bourse centrale, et dans les prop firms, il s'agit principalement de contrats du CME Group : indices boursiers, énergie, métaux, devises, etc. Comme le contrat est standardisé, chacun a une taille de tick et une valeur de point fixes, à partir desquels le risque de chaque trade est calculé. La plupart des indices ont deux tailles : mini et micro. Un contrat micro vaut un dixième de son contrat mini, c'est pourquoi c'est l'outil principal pour ajuster la taille de la position dans un petit compte.

Un exemple du monde du prop trading

Une position longue d'un contrat ES à 6,000 et une sortie à 6,004 représentent 4 points. Chaque point sur l'ES vaut $50, donc le profit est de $200 avant commissions.

Comment cela fonctionne chez les prop firms du site

D'après les règles détaillées sur nos pages de prop firms. Les règles évoluent : avant d'acheter, consultez la page de la prop firm.

FundedNext

Il est permis de trader les contrats à terme du CME Group et de ses filiales : indices, énergie, métaux, matières premières agricoles et devises.

Contrat ES

Le contrat à terme sur l'indice S&P 500 en taille mini, l'un des contrats les plus échangés au monde. Chaque point vaut $50, et le tick est de 0.25 point, soit $12.50 par contrat.

Contrat NQ

Le contrat à terme sur l'indice Nasdaq-100 en taille mini. Chaque point vaut $20, et le tick est de 0.25 point, soit $5 par contrat. Il est plus volatil que l'ES, et donc apprécié des scalpers et risqué pour les petits comptes.

Contrat MES

La version micro de l'ES : le même indice S&P 500 au dixième de la taille. Chaque point vaut $5 et le tick (0.25 point) vaut $1.25, ce qui permet de construire une position précise même avec un petit compte.

Valeur du tick et valeur du point

Un tick est la plus petite variation de prix d'un contrat, et la valeur du tick correspond au nombre de dollars que vaut cette variation pour un contrat. Un point se compose de plusieurs ticks : la valeur du point est donc la valeur du tick multipliée par le nombre de ticks dans un point.

Roll-over de contrat

Le passage d'un contrat proche de l'expiration à un contrat du mois suivant. Pour les contrats d'indices (ES, NQ, MES, MNQ), il y a un contrat par trimestre, et environ une semaine avant l'expiration, la majeure partie du volume passe au contrat suivant. Un trader journalier doit s'assurer que son graphique et ses ordres sont sur le bon contrat.

Politique de trading pendant les annonces

Il s'agit d'une règle de gestion des risques sur les comptes de trading financés, qui interdit aux traders d'ouvrir, de clôturer ou de modifier des positions actives dans une fenêtre de temps définie (généralement quelques minutes) avant, pendant et après la publication d'annonces économiques majeures à fort impact (Tier One).