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Saldo e Patrimônio (Balance e Equity)

Balance vs Equity

Gestão de risco

Definição

Saldo (Balance) é o que está na conta apenas de acordo com as operações fechadas. Patrimônio (Equity) é o saldo mais o lucro ou prejuízo das posições abertas. A maioria das mesas proprietárias verifica o toque no piso pelo Equity, em tempo real, mesmo que o próprio piso seja atualizado apenas no fim do dia.

Explicação detalhada

Esta é a diferença que mais surpreende os traders: o saldo de fim do dia está longe do piso, mas no meio do dia uma posição aberta caiu, o Equity tocou o piso e a conta foi reprovada, mesmo que o preço tenha voltado depois de um minuto. Isso também importa no lado do lucro. No piso móvel intradiário, o pico é medido de acordo com o Equity, incluindo lucro não realizado que você não concretizou, e, portanto, uma operação que subiu e voltou ao ponto de entrada pode deixar o piso mais alto.

Um exemplo do mundo das mesas proprietárias

Uma conta com um limite de $2,000 foi fechada ontem em $50,500, e seu piso está em $48,500. Hoje, uma posição aberta atinge uma perda flutuante de $2,000: o saldo ainda é $50,500, mas o Equity caiu para $48,500 e tocou o piso. Na maioria das empresas, isso é suficiente para desqualificar a conta.

Como funciona nas mesas do site

Com base nas regras detalhadas nas nossas páginas das mesas. As regras são atualizadas, então antes de comprar vale conferir a página da mesa.

Calculadora de risco

Quantos contratos abrir em relação ao stop e ao limite de perda da conta

Limite de perda máxima

O valor máximo que uma conta pode cair abaixo do seu ponto de referência antes de ser desclassificada. Nas mesas proprietárias ele também é chamado de MLL (Maximum Loss Limit), e cada mesa o calcula de um jeito: móvel intradiário, móvel de fim de dia ou estático.

Drawdown móvel de fim de dia (EOD)

O drawdown de fim de dia (EOD Drawdown) é uma regra de limite de perda máxima móvel em que o limite de perda sobe apenas uma vez por dia, com base no saldo de fechamento. Porém, na maioria das mesas, o próprio limite é aplicado em tempo real, de modo que tocá-lo durante o dia de operação reprova a conta.

Drawdown móvel intradiário

Trata-se de um limite de gestão de risco calculado continuamente e em tempo real ao longo do dia de operação, que acompanha o saldo máximo da conta (incluindo lucros realizados e lucros não realizados de posições abertas), de modo que o limite de perda sempre sobe junto com o saldo máximo, mantendo uma distância fixa, mas nunca desce; cruzar esse limite a qualquer momento (mesmo por um segundo) causa reprovação imediata ou o encerramento da conta.

Drawdown móvel

Um limite de drawdown que sobe junto com o pico da conta e nunca desce. À medida que a conta lucra, o piso a acompanha à mesma distância, até um ponto de trava definido pela mesa.