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Limite di prezzo CME

CME Price Limits

Gestione del rischio

Definizione

L'intervallo massimo in cui un contratto futures può muoversi in una sessione prima che la borsa fermi o limiti il trading. Alcune prop firm vietano il trading quando il prezzo è vicino al limite, entro il 2% di esso.

Spiegazione dettagliata

I limiti sono calcolati dal prezzo di regolamento e vengono aggiornati quotidianamente. Quando un contratto raggiunge un limite, il mercato può fermarsi temporaneamente, negoziare solo in un intervallo limitato o interrompere il trading fino alla fine della giornata, e una posizione aperta potrebbe rimanere bloccata senza uscita. Nei giorni normali questo non è rilevante. In un giorno di crollo o di aumento eccezionale, questa è una regola che squalifica i conti, quindi è consigliabile aggiungere una colonna % Net Change alla piattaforma e monitorarla.

Un esempio dal mondo prop

Secondo il metodo pubblicato da Topstep: quando il limite di prezzo è del 5%, si smette di fare trading quando il % Net Change raggiunge il 3%. Con ES con un settlement di 2,814, questo significa fermarsi sopra 2,898 e sotto 2,730.

Come funziona nelle prop firm del sito

In base alle regole indicate nelle nostre pagine delle prop firm. Le regole vengono aggiornate, quindi prima di acquistare conviene controllare la pagina della prop firm.

Confronto tra prop firm

Tutte le prop firm, le regole e i prezzi in un unico posto

Notizie ad alto impatto

Annunci economici programmati che muovono bruscamente il mercato in pochi secondi: decisioni sui tassi di interesse della Fed (FOMC), indice dei prezzi al consumo (CPI) e rapporto sull'occupazione (NFP). Nei calendari economici sono contrassegnati in rosso, da cui il nome Red Folder. Alcune prop firm vietano di essere in posizione intorno a questi eventi.

Giorno di trading di futures

Il giorno di trading di futures non inizia al mattino: si apre la sera prima, alle 18:00 ora di New York, e si chiude il pomeriggio del giorno successivo. Secondo questo limite, le aziende azzerano il limite di perdita giornaliera, calcolano il limite di fine giornata e contano i giorni di trading.

Slittamento (slippage)

La differenza tra il prezzo al quale volevi entrare o uscire e il prezzo al quale l'ordine è stato effettivamente eseguito. Si verifica principalmente con ordini di mercato e stop, durante movimenti bruschi, notizie e ore di bassa liquidità.

Drawdown dinamico di fine giornata (EOD)

Il drawdown di fine giornata (EOD Drawdown) è una regola di limite di perdita massima dinamica in cui la soglia di perdita sale solo una volta al giorno, in base al saldo di chiusura. Nella maggior parte delle prop firm, però, la soglia stessa viene applicata in tempo reale, quindi toccarla durante la giornata di trading fa fallire il conto.

Drawdown dinamico intraday

Si tratta di un limite di gestione del rischio calcolato in modo continuo e in tempo reale per tutta la giornata di trading, che segue il saldo massimo del conto (inclusi i profitti realizzati e quelli non realizzati delle posizioni aperte), così che la soglia di perdita sale sempre insieme al saldo massimo mantenendo una distanza fissa, ma non scende mai; superare questa soglia in qualsiasi momento (anche per un solo secondo) comporta il fallimento immediato o la chiusura del conto.

Limite di perdita massima

L'importo massimo di cui un conto può scendere sotto il proprio punto di riferimento prima di essere squalificato. Nelle prop firm si chiama anche MLL (Maximum Loss Limit), e ogni prop firm lo calcola in modo diverso: dinamico intraday, dinamico di fine giornata o statico.