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Solde et capitaux propres (Balance et Equity)

Balance vs Equity

Gestion des risques

Définition

Le solde (Balance) est ce qu'il y a sur le compte uniquement selon les trades clôturés. Les capitaux propres (Equity) sont le solde plus le profit ou la perte des positions ouvertes. La plupart des prop firms vérifient l'atteinte du plancher selon l'Equity, en temps réel, même si le plancher lui-même n'est mis à jour qu'en fin de journée.

Explication détaillée

C'est la différence qui surprend le plus de traders : le solde de fin de journée est loin du plancher, mais en milieu de journée, une position ouverte a baissé, l'Equity a touché le plancher et le compte a été invalidé, même si le prix est revenu après une minute. Du côté du profit, cela compte aussi. Avec un seuil suiveur intraday, le pic est mesuré en fonction de l'Equity, y compris le profit latent que vous n'avez pas réalisé, et donc un trade qui a augmenté puis est revenu au point d'entrée peut laisser le plancher plus élevé.

Un exemple du monde du prop trading

Un compte avec un seuil de $2,000 a été clôturé hier à $50,500, et son plancher est de $48,500. Aujourd'hui, une position ouverte atteint une perte flottante de $2,000 : le solde est toujours de $50,500, mais l'Equity est tombé à $48,500 et a touché le plancher. Dans la plupart des entreprises, cela suffit à invalider le compte.

Comment cela fonctionne chez les prop firms du site

D'après les règles détaillées sur nos pages de prop firms. Les règles évoluent : avant d'acheter, consultez la page de la prop firm.

Calculateur de risque

Combien de contrats ouvrir selon le stop et la limite de perte du compte

Limite de perte maximale

Le montant maximal dont un compte peut descendre sous son point de référence avant d'être disqualifié. Chez les prop firms, on l'appelle aussi MLL (Maximum Loss Limit), et chaque prop firm le calcule différemment : suiveur intraday, suiveur en fin de journée ou statique.

Drawdown suiveur de fin de journée (EOD)

Le drawdown de fin de journée (EOD Drawdown) est une règle de limite de perte maximale suiveuse dans laquelle le seuil de perte ne monte qu'une fois par jour, sur la base du solde de clôture. Toutefois, chez la plupart des prop firms, le seuil lui-même est appliqué en temps réel : le toucher pendant la journée de trading fait échouer le compte.

Drawdown suiveur intraday

Il s'agit d'une limite de gestion des risques calculée en continu et en temps réel tout au long de la journée de trading, qui suit le solde maximal du compte (profits réalisés et profits latents des positions ouvertes compris), de sorte que le seuil de perte monte toujours avec le solde maximal en gardant un écart fixe, mais ne redescend jamais ; franchir ce seuil à tout moment (même une seule seconde) entraîne l'échec immédiat ou la clôture du compte.

Drawdown suiveur

Un seuil de drawdown qui monte avec le plus haut du compte et ne redescend jamais. À mesure que le compte gagne, le plancher le suit à la même distance, jusqu'à un point de verrouillage défini par la prop firm.