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Limite de prix du CME

CME Price Limits

Gestion des risques

Définition

La plage maximale qu'un contrat à terme est autorisé à parcourir au cours d'une session avant que la bourse n'arrête ou ne limite son trading. Certaines prop firms interdisent de trader lorsque le prix est proche de la limite, dans une plage de 2% de celle-ci.

Explication détaillée

Les limites sont calculées à partir du prix de règlement et sont mises à jour quotidiennement. Lorsqu'un contrat atteint une limite, le marché peut s'arrêter temporairement, se négocier uniquement dans une fourchette limitée ou arrêter le trading jusqu'à la fin de la journée, et une position ouverte peut rester bloquée sans sortie. En temps normal, cela n'est pas pertinent. En cas de krach ou de hausse anormale, c'est une règle qui disqualifie les comptes, il est donc conseillé d'ajouter une colonne % Net Change à la plateforme et de la surveiller.

Un exemple du monde du prop trading

Selon la méthode publiée par Topstep : lorsque la limite de prix est de 5%, le trading s'arrête lorsque le % Net Change atteint 3%. Pour l'ES avec un règlement de 2,814, cela signifie s'arrêter au-dessus de 2,898 et en dessous de 2,730.

Comment cela fonctionne chez les prop firms du site

D'après les règles détaillées sur nos pages de prop firms. Les règles évoluent : avant d'acheter, consultez la page de la prop firm.

Comparatif des prop firms

Toutes les prop firms, règles et prix au même endroit

Annonces économiques à fort impact

Publications économiques programmées qui déplacent brusquement le marché en quelques secondes : les décisions de taux d'intérêt de la Fed (FOMC), l'indice des prix à la consommation (CPI) et le rapport sur l'emploi (NFP). Dans les calendriers économiques, elles sont marquées en rouge, d'où le surnom de Red Folder. Certaines prop firms interdisent d'être en position autour de ces événements.

Jour de trading de contrats à terme

La journée de trading de contrats à terme ne commence pas le matin : elle s'ouvre la veille au soir, à 18h00 heure de New York, et se termine l'après-midi du jour suivant. C'est selon cette limite que les firmes réinitialisent la limite de perte journalière, calculent le seuil de fin de journée et comptent les jours de trading.

Glissement (slippage)

La différence entre le prix auquel vous vouliez entrer ou sortir et le prix auquel l'ordre a été réellement exécuté. Cela se produit principalement avec les ordres au marché et stop, lors de mouvements brusques, pendant les annonces économiques et aux heures de faible liquidité.

Drawdown suiveur de fin de journée (EOD)

Le drawdown de fin de journée (EOD Drawdown) est une règle de limite de perte maximale suiveuse dans laquelle le seuil de perte ne monte qu'une fois par jour, sur la base du solde de clôture. Toutefois, chez la plupart des prop firms, le seuil lui-même est appliqué en temps réel : le toucher pendant la journée de trading fait échouer le compte.

Drawdown suiveur intraday

Il s'agit d'une limite de gestion des risques calculée en continu et en temps réel tout au long de la journée de trading, qui suit le solde maximal du compte (profits réalisés et profits latents des positions ouvertes compris), de sorte que le seuil de perte monte toujours avec le solde maximal en gardant un écart fixe, mais ne redescend jamais ; franchir ce seuil à tout moment (même une seule seconde) entraîne l'échec immédiat ou la clôture du compte.

Limite de perte maximale

Le montant maximal dont un compte peut descendre sous son point de référence avant d'être disqualifié. Chez les prop firms, on l'appelle aussi MLL (Maximum Loss Limit), et chaque prop firm le calcule différemment : suiveur intraday, suiveur en fin de journée ou statique.