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Violation dure et violation douce

Hard Breach / Soft Breach

Gestion des risques

Définition

Une violation dure (Hard Breach) ferme le compte de manière permanente, généralement en touchant le seuil de drawdown total. Une violation douce (Soft Breach) est un dépassement d'une règle de trading qui ne brûle pas le compte : le trading est arrêté pour le reste de la journée, la transaction est clôturée ou le profit en est effacé.

Explication détaillée

La même règle peut être stricte dans une entreprise et souple dans une autre, et parfois même entre les formules de la même entreprise. L'exemple classique est la limite de perte journalière : dans certaines entreprises, elle ne fait que suspendre le trading jusqu'au lendemain, et dans d'autres, elle invalide le compte. Lors de la lecture d'une page d'entreprise, il est utile de marquer chaque règle comme stricte ou souple. Les règles strictes déterminent la taille de la position, et les règles souples déterminent principalement les habitudes.

Un exemple du monde du prop trading

Chez FTMO Futures, sur un compte Sim-Funded de la formule Growth de taille 50K, une perte journalière de $1,000 ferme les positions et arrête le trading jusqu'à la fin de la journée, et le compte reprend le lendemain. Dans la formule Pro, la même limite est stricte, et la dépasser met fin au compte.

Comment cela fonctionne chez les prop firms du site

D'après les règles détaillées sur nos pages de prop firms. Les règles évoluent : avant d'acheter, consultez la page de la prop firm.

FundedNext

Un Hard Breach est une violation du MLL, et le compte est fermé définitivement sans remboursement. Un Soft Breach est, par exemple, une violation de la limite de perte journalière (DLL), qui arrête le trading jusqu'à la fin de la session, ou un dépassement de la limite de contrats et le maintien de positions au-delà des heures, auquel cas les transactions peuvent être annulées ou les profits effacés.

Lucid Trading

La limite de perte journalière est une Soft Breach qui bloque le trading jusqu'à la prochaine session. Le trading pendant les annonces sur un compte LucidDaily financé est une Hard Breach.

Top One Futures

Le Soft Breach suspend le trading pour le reste de la journée.

My Funded Futures (MFFU)

Dans la formule Pro, un retrait de tous les profits simulés en une seule demande entraîne un Hard Breach.

Comparatif des prop firms

Toutes les prop firms, règles et prix au même endroit

Limite de perte journalière

Un plafond de perte pour une seule journée de trading. Chez la plupart des prop firms, franchir la DLL arrête le trading jusqu'à la fin de la journée, et chez certaines c'est une violation qui ferme le compte.

Limite de perte maximale

Le montant maximal dont un compte peut descendre sous son point de référence avant d'être disqualifié. Chez les prop firms, on l'appelle aussi MLL (Maximum Loss Limit), et chaque prop firm le calcule différemment : suiveur intraday, suiveur en fin de journée ou statique.

Réinitialisation

La réinitialisation du compte est une opération manuelle qui vise à ramener le compte de trading à son état initial d'origine, en rétablissant le solde et en relançant la progression depuis le début.

Annonces économiques à fort impact

Publications économiques programmées qui déplacent brusquement le marché en quelques secondes : les décisions de taux d'intérêt de la Fed (FOMC), l'indice des prix à la consommation (CPI) et le rapport sur l'emploi (NFP). Dans les calendriers économiques, elles sont marquées en rouge, d'où le surnom de Red Folder. Certaines prop firms interdisent d'être en position autour de ces événements.

Drawdown suiveur de fin de journée (EOD)

Le drawdown de fin de journée (EOD Drawdown) est une règle de limite de perte maximale suiveuse dans laquelle le seuil de perte ne monte qu'une fois par jour, sur la base du solde de clôture. Toutefois, chez la plupart des prop firms, le seuil lui-même est appliqué en temps réel : le toucher pendant la journée de trading fait échouer le compte.

Drawdown suiveur intraday

Il s'agit d'une limite de gestion des risques calculée en continu et en temps réel tout au long de la journée de trading, qui suit le solde maximal du compte (profits réalisés et profits latents des positions ouvertes compris), de sorte que le seuil de perte monte toujours avec le solde maximal en gardant un écart fixe, mais ne redescend jamais ; franchir ce seuil à tout moment (même une seule seconde) entraîne l'échec immédiat ou la clôture du compte.