Willkommen auf der umfassendsten Vergleichsseite für Prop-Firmen!

Futures-Kontrakt

Futures Contract

Trading

Definition

Ein Standardvertrag zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem heute festgelegten Preis für ein zukünftiges Datum. Trader von Prop-Firmen halten den Kontrakt nicht bis zum Verfall: Sie steigen am selben Tag ein und aus und profitieren oder verlieren von der Preisbewegung. Jeder Kontrakt legt im Voraus fest, wie viele Dollar jede Bewegung wert ist.

Ausführliche Erklärung

Kontrakte werden an einer zentralen Börse gehandelt, und bei Prop-Firmen handelt es sich hauptsächlich um Kontrakte der CME Group: Aktienindizes, Energie, Metalle, Währungen und mehr. Da der Kontrakt standardisiert ist, hat jeder eine feste Tick-Größe und einen festen Punktwert, aus denen das Risiko jedes Trades berechnet wird. Die meisten Indizes haben zwei Größen: Mini und Micro. Ein Micro-Kontrakt ist ein Zehntel seines Mini-Kontrakts wert und daher das Hauptinstrument zur Anpassung der Positionsgröße in einem kleinen Konto.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Ein Long-Kontrakt im ES bei 6,000 und ein Ausstieg bei 6,004 sind 4 Punkte. Jeder Punkt im ES ist $50 wert, daher beträgt der Gewinn $200 vor Kommissionen.

So funktioniert es bei den Firmen auf dieser Website

Basierend auf den Regeln auf unseren Firmenseiten. Die Regeln werden aktualisiert, deshalb solltest du vor dem Kauf die Seite der Firma prüfen.

FundedNext

Es ist erlaubt, Futures der CME Group und ihrer Tochtergesellschaften zu handeln: Indizes, Energie, Metalle, Agrarrohstoffe und Währungen.

ES-Kontrakt

Der S&P 500 Mini-Futures-Kontrakt ist einer der meistgehandelten Kontrakte der Welt. Jeder Punkt ist $50 wert, und der Tick beträgt 0.25 Punkte, also $12.50 pro Kontrakt.

NQ-Kontrakt

Der Nasdaq-100-Futures-Kontrakt in Mini-Größe. Jeder Punkt ist $20 wert, und der Tick beträgt 0.25 Punkte, also $5 pro Kontrakt. Er ist volatiler als ES und daher bei Scalpern beliebt und für kleine Konten riskant.

MES-Kontrakt

Die Mikro-Version von ES: derselbe S&P 500 Index mit einem Zehntel der Größe. Jeder Punkt ist $5 wert und der Tick (0.25 Punkt) ist $1.25 wert, daher kann man auch mit einem kleinen Konto eine präzise Position aufbauen.

Tickwert und Punktwert

Ein Tick ist die kleinste Preisbewegung eines Kontrakts, und der Tickwert gibt an, wie viele Dollar diese Bewegung für einen Kontrakt wert ist. Ein Punkt besteht aus mehreren Ticks, daher ist der Punktwert der Tickwert mal die Anzahl der Ticks pro Punkt.

Kontrakt-Rollover

Der Übergang von einem Kontrakt, der sich dem Verfall nähert, zu einem Kontrakt des nächsten Monats. Bei Indexkontrakten (ES, NQ, MES, MNQ) gibt es für jedes Quartal einen Kontrakt, und etwa eine Woche vor dem Verfall wechselt der Großteil des Volumens zum nächsten Kontrakt. Ein Daytrader muss sicherstellen, dass sein Chart und seine Orders auf dem richtigen Kontrakt liegen.

Richtlinie zum News-Trading

Das ist eine Risikomanagement-Regel bei Funded-Handelskonten, die es Tradern verbietet, in einem festgelegten Zeitfenster (meist wenige Minuten) vor, während und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsereignisse mit hoher Wirkung (Tier One) aktive Positionen zu eröffnen, zu schließen oder zu ändern.