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Kontostand und Eigenkapital (Balance und Equity)

Balance vs Equity

Risikomanagement

Definition

Der Kontostand (Balance) ist das, was sich im Konto befindet, basierend nur auf geschlossenen Trades. Das Eigenkapital (Equity) ist der Kontostand plus der Gewinn oder Verlust der offenen Positionen. Die meisten Prop-Firmen prüfen das Erreichen der Untergrenze anhand des Eigenkapitals in Echtzeit, auch wenn die Untergrenze selbst erst am Tagesende aktualisiert wird.

Ausführliche Erklärung

Das ist der Unterschied, der die meisten Trader am meisten überrascht: Der Endsaldo ist weit von der Untergrenze entfernt, aber mitten am Tag ist eine offene Position gefallen, das Equity hat die Untergrenze berührt und das Konto wurde disqualifiziert, auch wenn der Preis nach einer Minute zurückkehrte. Auch auf der Gewinnseite ist das wichtig. Bei einem Intraday Trailing Drawdown wird der Höchststand nach dem Equity gemessen, einschließlich unrealisiertem Gewinn, den du nicht realisiert hast, daher kann ein Trade, der gestiegen und zum Einstiegspunkt zurückgekehrt ist, die Untergrenze höher lassen.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Ein Konto mit einer Untergrenze von $2,000 wurde gestern bei $50,500 geschlossen, und seine Untergrenze liegt bei $48,500. Heute erreicht eine offene Position einen schwebenden Verlust von $2,000: Der Kontostand beträgt immer noch $50,500, aber das Equity ist auf $48,500 gefallen und hat die Untergrenze erreicht. Bei den meisten Firmen reicht dies aus, um das Konto zu disqualifizieren.

So funktioniert es bei den Firmen auf dieser Website

Basierend auf den Regeln auf unseren Firmenseiten. Die Regeln werden aktualisiert, deshalb solltest du vor dem Kauf die Seite der Firma prüfen.

Risikorechner

Wie viele Kontrakte du im Verhältnis zu Stop und Verlustlimit des Kontos eröffnest

Maximales Verlustlimit

Der maximale Betrag, um den ein Konto unter seinen Referenzpunkt fallen darf, bevor es disqualifiziert wird. Bei Prop-Firmen heißt es auch MLL (Maximum Loss Limit), und jede Firma berechnet es anders: Intraday Trailing, End-of-Day Trailing oder statisch.

End-of-Day Trailing Drawdown (EOD)

Der End-of-Day-Drawdown (EOD Drawdown) ist eine nachlaufende Regel für das maximale Verlustlimit, bei der die Verlustschwelle nur einmal am Tag auf Basis des Schlusssaldos nach oben angepasst wird. Bei den meisten Firmen wird die Schwelle selbst jedoch in Echtzeit durchgesetzt, sodass eine Berührung während des Handelstags zum Durchfallen des Kontos führt.

Intraday Trailing Drawdown

Es handelt sich um ein Risikomanagement-Limit, das während des gesamten Handelstags laufend in Echtzeit berechnet wird und dem Höchststand des Kontos folgt (einschließlich realisierter Gewinne und unrealisierter Gewinne aus offenen Positionen), sodass die Verlustschwelle mit dem Höchststand stets steigt und dabei einen festen Abstand hält, aber niemals sinkt; wird diese Schwelle zu irgendeinem Zeitpunkt unterschritten (auch nur für eine Sekunde), führt das sofort zum Durchfallen oder zur Schließung des Kontos.

Trailing Drawdown

Eine Drawdown-Schwelle, die mit dem Höchststand des Kontos steigt und nie sinkt. Während das Konto Gewinn macht, folgt die Untergrenze im gleichen Abstand, bis zu einem von der Firma festgelegten Fixierungspunkt.