مرحباً بك في أشمل موقع لمقارنة شركات التمويل!

جني الأرباح (أمر)

Take Profit Order

إدارة المخاطر

التعريف

أمر خروج يغلق صفقة رابحة عند مستوى محدد مسبقا، وهو هدف الربح. وهو بمثابة الشقيق لأمر وقف الخسارة: يحدد وقف الخسارة أين ثبت خطأ الصفقة، بينما يحدد جني الأرباح أين يتم أخذ الربح دون الحاجة للانتظار مع اليد على الفأرة.

شرح مفصل

جني الأرباح هو أمر حد (Limit) موضوع في السوق. في صفقات الشراء (Long) يكون أعلى من سعر الدخول وفي صفقات البيع (Short) أسفله، وعندما يصل السعر إليه يتم تنفيذه بسعره أو بسعر أفضل منه. في منصات التداول يتم تحديده غالبا مع وقف الخسارة كأمر Bracket (OCO): عندما يُنفذ أحدهما، يُلغى الآخر تلقائيا. يتم تحديد المسافة وفقا للرسم البياني ونسبة المخاطرة إلى العائد، وليس بناء على الشعور. وجود هدف يبلغ 2 أضعاف وقف الخسارة يعني أنه يكفي النجاح في أقل من نصف الصفقات لتحقيق الأرباح على المدى الطويل. ولا تخلطوا: Take Profit Trader (TPT) هي شركة تمويل أمريكية لمتداولي العقود الآجلة. اسمها مأخوذ من هذا الأمر، لكن لا توجد صلة بينهما.

مثال من عالم التداول الممول

صفقة شراء (Long) في MNQ عند 20,000 مع وقف خسارة قدره 20 نقطة عند 19,980 وهدف يبلغ 2 أضعاف. أمر جني الأرباح موضوع عند 20,040. إذا وصل السعر إليه تُغلق الصفقة بربح قدره 40 نقطة، $80 لكل عقد، ويُلغى وقف الخسارة تلقائيا.

وقف الخسارة

أمر خروج يغلق صفقة خاسرة عند مستوى محدد مسبقًا. في حساب التداول الاحترافي، حد الخسارة ليس مجرد إدارة مخاطر جيدة: إنه ما يفصل بين الصفقة السيئة وتجاوز حد التراجع وفشل الحساب.

أوامر OCO وBracket

Bracket أمر دخول يأتي مع وقف خسارة وهدف ربح. أما OCO (One Cancels Other) فيربط بين أمري الخروج: عندما يُنفَّذ أحدهما يُلغى الآخر تلقائياً.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة

النسبة بين ما تخاطر به الصفقة حتى حد الخسارة وما يمكن أن تربحه حتى الهدف. نسبة 1:2 تعني أنه مقابل كل دولار معرض للخطر، يكون الهدف دولارين. النسبة وحدها لا تعني الكثير: تُقرأ جنبًا إلى جنب مع نسبة النجاح.

أنواع الأوامر: السوق، الحد، ووقف الخسارة

أمر السوق (Market) يتم تنفيذه فوراً بأقرب سعر متاح. أمر الليمت (Limit) يتم تنفيذه فقط بالسعر الذي حددته أو أفضل منه، ولذلك قد لا يتم تنفيذه على الإطلاق. أمر الستوب (Stop) يصبح أمر سوق عندما يلامس السعر المستوى الذي حددته، وهكذا يتم وضع وقف الخسارة.

التراجع المتحرك (أمر)

أمر حد الخسارة الذي يتحرك تلقائيًا مع السعر عندما تكون الصفقة رابحة، بمسافة ثابتة، ولا يعود للخلف. إنه يحبس جزءًا من الربح دون تحديد مسبق لمكان الخروج. لا تخلطوا بينه وبين التراجع المتحرك: حد الخسارة المتحرك هو أداة لكم، والتراجع المتحرك هو قاعدة للحساب.

التراجع المتحرك بنهاية اليوم (EOD)

التراجع بنهاية اليوم (EOD Drawdown) هو قاعدة حد خسارة قصوى متحرك يرتفع فيها حد الخسارة مرة واحدة فقط في اليوم بناءً على رصيد الإغلاق، لكن في معظم الشركات يُطبَّق الحد نفسه في الوقت الفعلي، بحيث تؤدي ملامسته خلال يوم التداول إلى إسقاط الحساب.